当转出基金申购费率高于转入基金ag8亚游申购费率时

  上投摩根亚太优势股票型证券投资基金特定基金转换转入业务公告

  公告送出日期:2014年12月5日

  1.公告基本信息

  基金名称上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

  基金简称上投摩根亚太优势股票(QDII)

  基金主代码377016

  基金运作方式契约型式

  基金合同生效日2007年10月22日

  基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

  基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司

  公告依据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》等的有关

  转换转入起始日2014年12月8日

  注:本基金目前仅对通过上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)贵宾理财中心及电子交易系统申购的上投摩根天添盈货币市场基金的基金份额转换为本基金的业务,暂不对通过其他代销机构申购的上投摩根天添盈货币市场基金的基金份额以及本公司旗下的其他基金转换为本基金的业务。

  2.特定基金日常转换转入业务的办理时间

  本基金办理日常转换转入业务的日为《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》中的每一工作日(本公司公告暂停申购、ag亚游赎回、转换转入时除外)。ag亚游

  3.日常转换业务

  3.1转换费率

  基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差boma365,基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

  转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

  转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

  转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

  补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

  转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,

  如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

  转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,

  如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费博马boma365

  净转入金额=转入金额-补差费用

  转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

  转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。ag8亚游

  举例:

  某投资者将其持有的上投摩根天添盈货币市场基金E份额10,000份转换为上投摩根亚太优势基金,客户持有的上投摩根天添盈货币市场基金E份额无赎回费,每基金份额赎回价格均为人民币1.00元。假设转换申请受理当日上投摩根亚太优势基金的单位资产净值为0.6800元,上投摩根亚太优势对应的申购费率为1.8%,上投摩根天添盈货币市场基金E份额无申购费。则

  转出金额 = 10,000.00×1.00 = 10,000元

  转出基金赎回费用 = 0元

  转入金额 =10,000-0 = 10,000元

  转入基金申购费=10,000×1.8%/(1+1.8%)=176.82元

  转出基金申购费=0元

  补差费=176.28-0=176.82元

  净转入金额=10,000-176.82=9,823.18元

  转入份额 =9,823.18÷ 0.6800 = 14,445.85份

  3.2 其他与转换相关的事项

  基金管理人应以交易时间结束前收到由相关基金转换转入本基金申请的当天作为转换转入申请日(T日),并在T+2个工作日内对该交易的有效性进行确认。

  关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

  4. 开通特定基金转换转入业务的销售机构

  4.1 场外销售机构

  4.1.1 直销机构

  上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

  地址:上海市浦东富城99号震旦国际大楼20楼(200120)

  理财中心电话: 400 889 4888, (021)38794888

  传真:(021)68887990

  上投摩根基金管理有限公司贵宾理财中心

  地址:市西城区金融街七号英蓝国际金融中心19层1925室(100033)

  电话:

  传真:

  上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

  地址:深圳市罗湖区深南东5001号华润大厦2705-07室(518001)

  电话:

  传真:

  上投摩根基金管理有限公司电子交易系统,当转出基金申购费率高于转入基金ag8亚游申购费率时。

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唱出咱ag亚游平台军垦人热爱团场、报效祖国、献身、崇尚荣誉的坚定

天山网讯 (通讯员胡殿康报道)“我们的根是兵,我们的魂是兵……”。1月14日,新疆生产建设兵团第二师三十三团老乌鲁克社区办公室里歌声绕梁,30名干部职工正在加紧排练大合唱歌曲《我们的根是兵》,为新春佳节做准备。袅袅余音,刺破寒冷的空气,不绝于耳。

“这次合唱,我们不单纯为了拿名次而参加比赛,更重要的是要在全团唱出咱ag亚游平台军垦人热爱团场、报效祖国、献身、崇尚荣誉的坚定,父老乡亲的面前高声唱出团场两代军垦人热爱祖国、奉献、艰苦创业、开拓进取的兵团,唱出咱军垦人不畏艰险、顽强、、积极向上的胡杨,ag亚游注册唱出咱军垦人热爱团场、报效祖国、献身、崇尚荣誉的坚定,用歌声传递力量,让大家在音乐里缅怀历史ag亚游,牢记。”合唱队里的一名干部向笔者表示。

这首歌是三十三团为纪念兵团成立六十周年而作,了团场两代军垦人“热爱祖国、奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团。一首被千万人传唱过得大合唱曲目如何才能抓住观众的耳膜,让观众有热血澎湃的新感觉,颇有音乐功底的“阵前指挥”老王觉得大伙就是要唱出精气神,boma365下载唱出生命力,唱出让人身临其境的感觉,如此便不落俗套,观众才会买你的帐。ag亚游

寒冬挡不住老乌鲁克社区干部职工迎接新春佳节的热情,广场上,彩旗飘飘,朔风刺骨,刚排练完大合唱的16名职工稍歇片刻,便又紧张地投入到舞曲节目的排练中。

为了贯彻落实团党委文化惠民方针,发挥文化活动鼓舞人的强大力量,丰富基层职工群众的文化生活,老乌鲁克社区鼓励职工自主编排文艺节目,让他们成为基层文化大舞台的主角。连日来,广大职工不惧严寒,在社区广场上唱起来、跳起来、笑起来、乐起来,排练了丰富多彩的节目,为羊年春节的到来做足了准备。

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[收藏] [打印] [责任编辑:苏剑超]

ag8亚游太鼓模式对局比较负责

太鼓模式推出非常久了,虽然是比较生门的模式boma365下载,但是喜欢玩太鼓模式玩家还常多的,这一篇ag8亚游太鼓模式对局比较负责,小编就为大家介绍太鼓模式玩法介绍,希望可以帮助大家更直接的了解太鼓模式操作。

在太鼓模式操作模式中不可以使用8键,对局中也不会出现反键,对局人员也会只有1至6个,也可以舞团一起来刷团贡,ag亚游平台和一般模式一样,使用道具是Z和X键。

在对局中可以使用道具如

1.经验、得分、加成类道具

2.人气相关道具

3.鲜花、烟花

4.局内特效道具

5.心动值增加道具

6.模仿其他玩家类道具

7.变身类道具。

太鼓模式对局比较负责,ag8亚游,有兴趣的玩家要好好看看了,单键音符

鼓面:按键为F或J

鼓边:按键为D或K

组合音符:

重鼓面:同时按下F和J

重鼓边:同时按下D和K

连击音符:

鼓面连击(无上限):在指定时间内输入不少于要求数的鼓面音符

循环连击(无上限):交替输入鼓面和鼓边音符,在指定时段内输入不少于要求数的按键数

重鼓面连击(无上限):在指定时间内输入不少于要求数的重鼓面音符

关键音符:SPACE

炫舞太鼓模式操作基本玩法,www.ag8.com如下图所示,音符在屏幕上由右边向左边移动,玩家需要按着移动区域来进行相对应的按键,获得判定才能得分。太鼓模式是节奏模式非常接近,差别就在于音符的类型、操作和移动方向都与节奏模式不同处。

ag亚游网址还针对提出的问题进行了解答

ag亚游网址还针对提出的问题进行了解答,“如何正确使用灭火器?古建筑消防安全注意事项有哪些?”1月14日,由市文物管理局、市消防支队联合举办的全市文博系统消防演练活动在彰德府城隍庙举行亚游会。ag8亚游

本次消防演练活动共分为消防知识培训和现场操作两个环节。在培训中,市消防支队文峰大队中队长李宁结合火灾案例,boma365。就消防器材的使用方法、ag亚游平台疏散逃生的基本常识等进行了,还针对提出的问题进行了解答,提高了大家对消防工作的认识。 (记者 高咪 摄)

www.ag8.com(责任编辑:DF142)

记者近日从水电水利规划设计总院获悉,由该院承担的长江三峡水利枢纽工程竣工安全鉴定工作已全面完成。鉴定结论认为:三峡工程已按国家批准的建设规模和设计方案建成,工程建设质量优良,各主要建筑物、机电及金属结构设备运行安全,具备正常运行条件。

据水电总院院长郑声安介绍,根据我国相关政策要求,大型水利水电工程开展竣工安全鉴定是枢纽工程验收的重要条件,也是确保工程安全的重要措施。受中国长江三峡集团公司的委托,水电总院承担了三峡工程整体竣工验收枢纽工程验收的竣工安全鉴定工作。

据了解,三峡工程包括拦河大坝工程、ag亚游坝后电站工程、双线五级船闸工程、茅坪溪防护工程、右岸地下电站工程、电源电站工程等。从1994年正式开始建设,到目前为止除批准缓建的除升船机工程将于2015年完建外,boma365。三峡工程已全面建成。工程总工期为17年,其中施工准备和一期工程5年,二期工程6年,三期工程6年。

由水电总院负责组织完成的安全鉴定报告中明确表示:“长江三峡枢纽大坝、坝后电站、右岸地下电站、电源电站、ag亚游平台双线五级船闸、茅坪溪防护工程已按国务院三峡建设委员会批准的建设规模和设计方案全部建设完成。”

(责任编辑:DF142)

声明:东方财富网发布此信息目的在于更多信息,与本网站立场无关。ag8亚游,东方财富网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、boma365下载,有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站,不对您构成任何投资,据此操作,风险自担。,www.ag8.com(责任编辑:DF142)。

ag亚游网址截至2014年6月末

ag亚游网址截至2014年6月末,经证券时授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息业务。本页内容未面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

重要提示:

1. 投资有风险,ag亚游,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书;

2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;

3. 基金投资者购买基金并不等于将资金作为存款存入银行或者存款类金融机构,基金管理人不基金一定盈利,也不最低收益。

4.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关享有、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的和义务,应详细查阅基金合同。

5.本招募说明书所载内容截止日为2014年10月21日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2014年9月30日。

二零一四年十二月

一、基金管理人

(一)基金管理人简况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

注册地址:上海市浦东富城99号震旦国际大楼20层

办公地址:上海市浦东富城99号震旦国际大楼20层

代表人:陈开元

总经理:章硕麟

成立日期:2004年 5 月 12 日

实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例:

上海国际信托有限公司 51%

JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

(二)主要人员情况

陈开元先生,董事长

大学本科学历。

先后任职于上海市财政局第三,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦Coopers & Lybrand咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事:Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球、摩根资产管理委员会及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深。

董事:许立庆

大学工商管理硕士学位。

曾任摩根富林明业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任怡和(中国)有限公司、怡和管理有限公司董事;商会中国委员会副;富时交易所系列五十指数咨询委员会。

董事:Jed Laskowitz

获美国伊萨卡学院学士学位(主修)及布鲁克林院荣誉博士学位。

曾负责管理J.P Morgan集团的美国基金业务。

现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会;美国资金管理协会(MMI)董事会;纽约州大律师公会会员。

董事:杨德红

获复旦大学经济学学士,中欧工商管理学院MBA。

现任上海国际集团有限公司副总经理。

董事:林彬

获中欧工商管理学院MBA。

曾任沪光国际投资管理有限公司副总经理。

现任上海国际信托有限公司副总经理。

董事:潘卫东

硕士研究生,高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司总裁助理。

现任上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委、董事长。

董事:章硕麟

获大学商学硕士学位。

曾任怡富证券()投资顾问股份有限公司协理、摩根大通()证券副总经理、摩根富林明()证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

董事:周道炯

大学专科学历,曾就学于安徽省委马列夜大学、安徽省委中级党校班、中央高级党校培训班。

曾任中国证监会、ag亚游网址中国建设银行行长、九届全国财经委委员。

现任PECC中国金融市场发展委员会顾问。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作,目前作为高级顾问为证券市场提供顾问咨询意见boma365下载

董事:戴立宁

获大学硕士及美国哈佛大学硕士学位。

历任财政部常务次长。

现任东吴大律研究所兼任副教授。

董事:李存修

获美国大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。现任大学财务金融学系专任特聘教授。

董事:刘红忠

国际金融系经济学博士boma365,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

2.监事会基本情况:

监事长:郁忠民

研究生毕业,高级经济师。

历任华东政院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副。

现任上海国际集团金融管理总部总经理。

监事:Simon Walls

获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

历任JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。

现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

监事:张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金和上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

监事:万隽宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、风险管理部总监。

3.总经理基本情况:

章硕麟先生,总经理。

获大学商学硕士学位。

曾任怡富证券()投资顾问股份有限公司协理、摩根大通()证券副总经理、摩根富林明()证券股份有限公司董事长。

4.其他高级管理人员情况:

侯明甫先生,副总经理。

毕业于中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于金鼎证券公司、摩根富林明()证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明()证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

经晓云女士,副总经理。

上海财经大学工商管理硕士,曾任职于上海证券(原上海财政证券),先后担任总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

冯刚先生,副总经理。

大学管理科学硕士。曾任职于长城证券、华安基金和华泰联合证券(原联合证券),从事投资银行、投资顾问和投资管理等相关工作;2004年至2010年,任职于华宝兴业基金,先后任基金经理、国内投资部总经理。

陈星德先生,副总经理。

毕业于中国大学,获博士学位。

曾任职于江苏省常委会、中国证监会、银行环球资产管理()、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。

张军先生,副总经理。

毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万方先生,督察长。

获经济学博士学位。ag亚游

曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

5.本基金基金经理

杨逸枫女士,新竹大学经济学学士,大学EMBA财管组硕士。曾就职于南山人寿保险股份有限公司,担任资深投资经理,负责管理公司自有资金在股票市场的投资;1993年加入摩根富林明证券投资信托公司,先后担任JF亚洲基金、JF增长、JF基金的基金经理;2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任投资副总监。2007年10月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

张军先生, 毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理,2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金基金经理。

6.基金管理人投资决策委员会的姓名和职务

冯刚先生,副总经理兼A股投资总监;侯明甫先生,副总经理;杨逸枫女士,投资副总监;王炫先生,研究部总监;王孝德先生,基金经理;波先生,基金经理;罗建辉先生,基金经理;张军先生,基金经理;杜猛先生,基金经理;孙芳女士,基金经理;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

代表人:姜建清

注册资本:人民币349,018,545,827元

联系电话:

联系人:赵会军

(二)主要人员情况

截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年6月,中国工商银行共托管证券投资基金380只。自2003 年以来,本行连续十年获得《亚洲货币》、英国《全球托管人》、《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经评选的44项最佳托管银行大;是获得项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构:

1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)

2.代销机构:

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:市西城区复兴门内大街55号

代表人:姜建清

客户服务统一咨询电话:95588

网址

注:ag亚游注册国家地区类别根据其所在的证券交易所确定

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一四年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同,于2014年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入boma365下载投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年10月22日至2014年9月30日)

注:本基金合同生效日为2007年10月22日,图示时间段为2007年10月22日至2014年9月30日。

本基金建仓期自2007 年10 月22 日至2008 年4 月21 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 杨逸枫女士为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日。

3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资的主要简介

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,ag亚游网址严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和分析ag8亚游,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014第三季亚太股市在市场担忧美国QE退场与美元走强的影响下略有回调。由于第三季日币相对美元贬值幅度达到7%以上,使得韩国与等与日本出口竞争性较高的市场在第三季中出现较大的回调幅度。前两季表现较为失色的中国股市则在沪港通的带动下,股市稳步走高。

亚太优势基金第三季整体仓位变化不大,但在市场配置略有调整,增持幅度较大的是印度市场。印度后政策面积极做多,包括改善投资、吸引外资设厂提振制造业等。另外,近期印度各项经济数据持续改善,加上央行总裁明确表示将致力维持印度卢比汇价稳定,使得印度股市持续吸引外资流入。上半年我们较看好的股市在第三季出现高开低走的态势。ag亚游平台指数在七月份冲上 9500 点后就开始一走跌,在电子股回调的带动下使大盘更面临9000点战,第四季后在电子产品旺季逐渐结束的影响下,预期股市较难再创佳绩。中国股市则是第三季亚太股市的另一个焦点。自7月7日开始所展开沪港通系统测试工作后,沪港通就成为股市投资的亮点话题。我们看好港股中互联网、医药等相较A股有低估值优势的优质个股的长期投资价值。

展望第四季,我们认为美元升值与大商品价格变化是资产配置上最重要的课题。过去十年,亚洲新兴国家的外债由3000亿美元猛增至2.5万亿美元。若美元继续大幅攀升,这些国家可能一定程度的债务冲击。因此在市场配置上宜降低经常帐赤字问题较大的市场。对于行业配置上,可关注成本受益大商品价格下跌而下降的行业,如可选消费、工业、科技等。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-3.03%,同期业绩比较基准收益率为-4.24%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,ADR、R按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注:行业分类标准:MSCI

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四注:ag亚游注册国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

§6 式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准上投摩根亚太优势股票型证券投资基金设立的文件;

2. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》;

3. 《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金托管协议》;

4. 《上投摩根基金管理有限公司式基金业务规则》;

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一四年十月二十七日

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